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四季度投资策略渐落定 险资谨慎乐观逢低布局

2019-11-23 12:16:16

持有巨额资金的保险机构的一举一动都会影响市场的敏感神经。国庆假期过后,保险投资经理们纷纷度假归来,忙于布局和选股。大型保险机构第四季度的投资策略也浮出水面。

“市场情绪相对中性。我们的态度没有改变。我们长期乐观,短期谨慎乐观。”长假后的第一周,许多保险机构的投资经理在谈到短期投资策略时表示,国庆假期期间,事件因素和市场表现相对平淡,并不构成市场新的利润和利润因素。此外,假期前市场已经调整,因此本周将抓住一些结构性机遇。

引用过去10年的市场表现数据后,一家大型保险机构得出的结论是,如果节日前进行调整,节日后第一周市场反弹的概率将超过80%。在这种预先判断下,他们将适度参与具有溢价和抗跌因素的优质股票,选股的关键词是“看高繁荣,看低估值”。

这种选股理念也将贯穿整个第四季度。据了解,保险机构第四季度股权投资策略已经陆续敲定。整体基调仍然相对谨慎乐观。他们将利用市场调整的机会讨价还价。第四季度,它们的关键部门主要表现在以下三个特点:良好的繁荣、高股息和低估值。计划在高速公路、水电、电子、半导体、医疗保健和银行部门选择单独的股票进行分配。

北京一家大型保险公司的最新投资观点认为,第四季度市场波动可能会加剧,但预计指数中心将小幅走高。绝对没有必要担心10月甚至第四季度的大幅调整。然而,行业和个股的重组将在第四季度开始。

关于头寸转移的具体方向,一家保险机构的投资经理直言:“一家保险机构的投资经理管理不同类型的账户组合,不同组合的投资策略是不同的。”

总的来说,一方面,季度报告可能是10月份的最佳布局方向,这是由于价格和估值转换的叠加。我们可以考虑增持一些在前期略有下跌的大型金融优质股票,以便“今天播种,将来收获”;另一方面,目前周期末端的定位还没有过渡到周期的前端,这也是制约相关公司股价表现的原因。因此,技术和强制消费仍然是第四季度选股的一大选择。

近六个月来,许多保险机构都发出了“对明年和明年a股乐观”的积极信号。信心主要来自预测趋势。

许多保险机构的管理层强调:“外资流入和a股市场国际化是必然趋势,因此a股市场整体良好趋势不会改变。只要高质量资产的全球短缺问题没有一天得到解决,估值不高的a股仍然具有吸引力。”

值得一提的是,近几年股市动荡之际,保险资金投资a股的比例并没有跳出“10%-15%的范围,但实际上实际贡献于股市的增量资金却在不断流动。

这是因为,近年来,保险业经受住了经济增速调整和转移的下行压力,经受住了保险支付和退保高峰期的考验,进入了持续稳定增长的改革发展新阶段。从资产规模来看,2004年至2018年,保险资金余额年均复合增长率达到21.47%。

从目前的趋势来看,随着老龄化社会的到来,人们越来越关注养老和健康,保险保障意识也大大增强。“十三五”期间保费收入一定会保持稳定增长。甚至一些主流投资银行预测,未来五年,保费收入仍将保持20%以上的复合年增长率。

这也意味着投资于资本市场的保险资金的实际数额只会增加,而不会减少。正如一家大型保险资产管理机构的负责人所说:“我认为,随着保险市场日益规范和股票市场体系的完善,保险基金作为‘海上锚’的作用只会得到加强,而不会减弱。”

本文来源于上海证券报

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